崗位職責

1、負責公司日常的費用報銷。
　　2、負責日常現金、支票的收與支出，***的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。
　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
　　6、***的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
　　7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
　　8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
　　9、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
　　10、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
　　11、完成領導布置的其他工作。

相關經驗、技能要求

任職條件：

1.大學本科學歷，會計專業畢業，助理會計師優先，大學英語四級以上；

2熱愛財務工作，并將其作為長期的職業選擇；

3.工作認真細致、思維敏捷，具有極強的工作責任感；

4.具有較強的溝通能力和團隊協作意識，性格開朗，善于溝通， 有較強的適應能力；

5.具有較強的人際關系處理能力。處理好與上級，與同事，與合作單位人員的關系。

聯系方式/地圖

• 公司地址：黃浦區廣東路****
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