崗位職責

出納/會計職責：
1，負責日常收支的管理支付和核對，辦公******帳務核對，負責企業客戶，公司，供貨商之間的賬戶核對存檔，負責登記相關業務的保管，出納和記錄，企業客戶和公司和供貨商來往的帳務合法性準確性。
2，每日付完款，及時將付款信息反饋給經辦人及相應財務，負責收集和審核原始憑證，協助會計做好各種財務的處理工作。
3，收到銀行匯票，支票等******，保證收到的******正確性，并及時到銀行辦理入賬，各項出納報表的制作。
4，協調領導安排的臨時匯款，整理付款單據交給總帳會計。處理公司的國定資產的管理和企業員工的考勤薪資記錄。
5，登記銀行現金日記賬，報送資金日報表，協助總帳登記銀行余額調節表，負責保存，歸檔財務相關資料。
6，定期到銀行打印回單，對賬單，完成與銀行的對賬工作，復印整理銀行回單及付款單據
7，與銀行對接，辦理各項開戶，銷戶，信息變更等手續
8，根據公司制度要求及蓋章申請給各部門同事蓋章財務章
9，管理好支票，空白支票等，及憑證密碼的保管，根據業務需要開具支票
10，每月匯總各部門資金預算，每季度更新預算，編制資金預算差異分析表并分析預算執行差異，完成領導交辦的其他事項。

相關經驗、技能要求

任職資格：
1，會計，財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書，大專及以上財務專業學歷，從事出納工作2年以上。
2，熟悉操作財務軟件，excel‚ wordd等辦公軟件，記賬要求字跡清晰，準確，及時，帳目日清月結，報表編制準確及時。
3，了解國家財經政策和會計，稅務法規，熟悉銀行結算業務
4，熟練使用財務軟件，能夠處理現金，銀行會計憑證
5，善于處理流程性事物，良好的學習能力，獨立工作能力和財務分析能力
6，工作細致，責任感強，良好的溝通能力，團隊精神。

聯系方式/地圖

• 公司地址：上海徐匯區漕****
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