崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司資金收付工作，包括現(xiàn)金收付、銀行收付及銀行承兌匯票收付作業(yè)； 
2、完成銀行、現(xiàn)金日記賬，定期領(lǐng)取銀行回單、核對(duì)網(wǎng)銀賬戶； 
3、每日盤點(diǎn)各類票據(jù)及庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符； 
4、每月核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)； 
5、妥善保管公司現(xiàn)金、票據(jù)及財(cái)務(wù)印鑒； 
6、按月完成各類憑證的整理和裝訂； 
7、發(fā)布資金日?qǐng)?bào)表及周報(bào)； 
8、完成月度統(tǒng)計(jì)申報(bào)相關(guān)工作； 
9、完成其他財(cái)務(wù)外聯(lián)事務(wù)。

相關(guān)經(jīng)驗(yàn)、技能要求

1、大專以上學(xué)歷，二年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)； 
2、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉票據(jù)實(shí)務(wù)； 
3、具有良好的職業(yè)道德、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神‚工作認(rèn)真、細(xì)致，溝通能力和服務(wù)意識(shí)。

聯(lián)系方式/地圖

• 公司地址：上海市嘉定區(qū)****
• 郵政編碼：********
• 聯(lián)系電話：********
• 聯(lián) 系 人：********
• 傳　　真：********
• E-mail：********

您可能感興趣的職位